2019_GR_00133 - Gemeente - Budgetwijziging 2019/1 - Vaststelling

Gemeenteraad

do 27/06/2019 - 20:00 Raadzaal

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Freddy Smans, Stefan Poortmans, Ingrid Van Genechten, Hans Woestenborghs, Dirk Proost, Joos De Meyer, Staf Willemsens, Bart Craane, Isabelle Druyts, Marc Veulemans, Rommy Swinnen, Nancy Snels, Hans Luyckx, Linda Bosch, Ben Bols, Bart Smans, Indra Van Der Steen, Hanne Lenaerts, Annemie Guns, Lili Jansen, Inge Blondeel, Jan Van Dijck, Nancy Cruysberghs, Patrick Otten, Lief Swaans, Tinneke Claeys

Secretaris

Tinneke Claeys

Voorzitter

Freddy Smans

Stemming op het agendapunt

Aanwezig

Stemmen voor 16

Indra Van Der Steen, Bart Craane, Staf Willemsens, Nancy Snels, Rommy Swinnen, Ingrid Van Genechten, Stefan Poortmans, Hans Woestenborghs, Dirk Proost, Isabelle Druyts, Marc Veulemans, Annemie Guns, Jan Van Dijck, Nancy Cruysberghs, Patrick Otten, Freddy Smans

Stemmen tegen 7

Bart Smans, Hanne Lenaerts, Hans Luyckx, Ben Bols, Linda Bosch, Lili Jansen, Inge Blondeel

Onthoudingen 2

Joos De Meyer, Lief Swaans

Blanco stemmen 0

Ongeldige stemmen 0

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0007

Argumentatie

Het voorstel van budgetwijziging 2019/1 dient vastgesteld te worden door de gemeenteraad.

De heer Hans Woestenborghs, schepen van financiën, geeft toelichting bij dit agendapunt.

Juridische grond

Artikel 41, 3° en artikel 249 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad de budgetwijzigingen vaststelt.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Aanleiding en context

Het voorstel van budgetwijziging 2019/1.

Regelgeving bevoegdheid

G - GR - Artikel 41 §1 3° van het decreet lokaal bestuur

<p>Artikel 41 §1 3° van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Budgetwijziging 1 van 2019 wordt vastgesteld als volgt:

Omschrijving	Initieel budget	BW 1	Verschil
Resultaat op kasbasis 2019	1.188.061	1.525.384	337.324
Autofinancieringsmarge 2019	587.098	65.170	-521.928

Artikel 2

Verleent goedkeuring aan het schema van budgetwijziging 2019/1 als volgt:

Financiële toestand budget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)		1 061 815	616 418	-445 398
A. Uitgaven	60/5-694	27 176 619	27 258 667	82 048
B. Ontvangsten		28 238 435	27 875 085	-363 350
1.a. Belastingen en boetes	73	14 713 447	14 350 097	-363 350
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	13 524 987	13 524 987	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-10 026 849	-3 667 597	6 359 251
A. Uitgaven	21/28-2906-664	12 103 339	7 786 767	-4 316 573
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2 076 491	4 119 169	2 042 679
III. Andere (B-A)		9 324 783	3 748 253	-5 576 530
A. Uitgaven		1 329 140	1 405 670	76 530
1. Aflossing financiële schulden		628 640	705 170	76 530
a. Periodieke aflossingen	421/4	628 640	705 170	76 530
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	700 500	700 500	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		10 653 923	5 153 923	-5 500 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	10 500 000	5 000 000	-5 500 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		153 923	153 923	0
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4	153 923	153 923	0
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		359 749	697 073	337 324
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		828 311	828 311	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 188 061	1 525 384	337 324
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 188 061	1 525 384	337 324

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Financiëel draagvlak (A - B)		1 210 097	713 016	-497 081
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	28 238 435	27 875 085	-363 350
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		27 028 337	27 162 068	133 731
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	27 176 619	27 258 667	82 048
2. Nettokosten van de schulden		148 282	96 598	-51 683
a. Kosten van de schulden	6500-6502	148 282	96 598	-51 683
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		622 999	647 846	24 847
A. Netto aflossing van de schulden		474 717	551 247	76 530
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	628 640	705 170	76 530
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	153 923	153 923	0
B. Nettokosten van de schulden		148 282	96 598	-51 683
1. Kosten van de schulden	6500-6502	148 282	96 598	-51 683
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		587 098	65 170	-521 928

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 85944,inschrijvingsnummer 714,

exploitatie 443, investeringen 263, andere 6